有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 2,285,918.95 | 4,245.65 | 9,705,214,532 | 3,982.09 | 9,102,736,271 | 97.93 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 48,678,773 | 1.0897 | 53,045,258 | 1.09 | 53,059,862 | 0.57 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.93 |
| 投資信託受益証券 | 0.57 |
| 合計 | 98.50 |
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