有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 1,460,175.799 | 8,680.74 | 12,675,415,518 | 8,852.74 | 12,926,563,915 | 95.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 25,552,039 | 1.0588 | 27,054,498 | 1.062 | 27,136,265 | 0.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.20 |
| 投資証券 | 95.75 |
| 合計 | 95.95 |
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