有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 990,751.842 | 5,524.86 | 5,473,770,570 | 5,585.19 | 5,533,541,629 | 97.90 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 25,552,039 | 1.0783 | 27,552,763 | 1.0793 | 27,578,315 | 0.49 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.90 |
| 投資信託受益証券 | 0.49 |
| 合計 | 98.38 |
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