有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 2,360,019.561 | 11,302.91 | 26,675,088,884 | 10,859.68 | 25,629,080,165 | 97.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 25,552,039 | 1.0471 | 26,755,540 | 1.0448 | 26,696,770 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 投資証券 | 97.14 |
| 合計 | 97.24 |
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