有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 839,667.689 | 7,032.93 | 5,905,331,545 | 6,840.55 | 5,743,790,741 | 96.05 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 25,552,039 | 1.0658 | 27,233,363 | 1.058 | 27,034,057 | 0.45 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.05 |
| 投資信託受益証券 | 0.45 |
| 合計 | 96.50 |
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