有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 1,717,439.01 | 4,084.29 | 7,014,530,996 | 4,105.89 | 7,051,617,167 | 97.57 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 48,678,773 | 1.0831 | 52,723,979 | 1.0842 | 52,777,525 | 0.73 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.57 |
| 投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 98.30 |
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