有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 1,517,866.96 | 3,167.28 | 4,807,521,807 | 3,562.88 | 5,407,985,727 | 97.52 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 25,552,039 | 1.081 | 27,621,754 | 1.0813 | 27,629,419 | 0.50 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.52 |
| 投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合計 | 98.02 |
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