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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

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【提出】: 2014/08/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	533,232,845	18.70
	韓国	508,908,293	17.85
	台湾	407,676,715	14.30
	インド	213,483,450	7.49
	中国	195,493,680	6.86
	シンガポール	182,128,433	6.39
	タイ	141,273,600	4.95
	インドネシア	119,552,500	4.19
	ニュージーランド	100,989,847	3.54
	香港	90,343,560	3.17
	ケイマン諸島	75,183,840	2.64
	マレーシア	57,628,094	2.02
	バミューダ	33,942,600	1.19
	小計	2,659,837,457	93.27
投資証券	オーストラリア	124,188,200	4.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,690,136	2.37
合計(純資産総額)		2,851,715,793	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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