有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
(1)【投資状況】
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 香港 | 236,166,000 | 13.52 |
| オーストラリア | 220,934,975 | 12.64 | |
| ケイマン諸島 | 218,939,000 | 12.53 | |
| 台湾 | 211,179,109 | 12.09 | |
| 韓国 | 192,228,225 | 11.00 | |
| シンガポール | 157,699,661 | 9.03 | |
| 中国 | 118,993,000 | 6.81 | |
| マレーシア | 61,273,296 | 3.51 | |
| タイ | 51,856,500 | 2.97 | |
| バミューダ | 50,295,000 | 2.88 | |
| インドネシア | 37,438,050 | 2.14 | |
| ニュージーランド | 34,779,492 | 1.99 | |
| インド | 25,868,920 | 1.48 | |
| 小計 | 1,617,651,228 | 92.58 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 74,940,712 | 4.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,630,159 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,747,222,099 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
