有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/15-2025/11/14)

(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	371,176,141	21.40
	ケイマン諸島	216,280,002	12.47
	中国	214,475,680	12.37
	韓国	158,652,452	9.15
	オーストラリア	150,903,001	8.70
	シンガポール	134,769,212	7.77
	インド	87,894,483	5.07
	バミューダ	55,609,125	3.21
	タイ	51,686,100	2.98
	マレーシア	37,579,202	2.17
	フィリピン	31,985,553	1.84
	香港	31,926,180	1.84
	インドネシア	29,933,360	1.73
	ジャージィー	17,245,612	0.99
	ニュージーランド	14,055,552	0.81
	小計	1,604,171,655	92.50
投資証券	ケイマン諸島	38,069,856	2.20
	オーストラリア	29,152,128	1.68
	小計	67,221,984	3.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,888,708	3.62
合計(純資産総額)		1,734,282,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。