- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 227,415,385 | 15.84 |
| オーストラリア | 226,588,335 | 15.78 | |
| 韓国 | 188,003,805 | 13.09 | |
| 台湾 | 173,069,565 | 12.05 | |
| 香港 | 154,747,590 | 10.78 | |
| 中国 | 125,551,240 | 8.74 | |
| シンガポール | 91,750,186 | 6.39 | |
| タイ | 43,128,800 | 3.00 | |
| ニュージーランド | 20,815,625 | 1.45 | |
| インドネシア | 17,632,350 | 1.23 | |
| マレーシア | 17,551,200 | 1.22 | |
| バミューダ | 16,623,195 | 1.16 | |
| インド | 8,002,637 | 0.56 | |
| 小計 | 1,310,879,913 | 91.29 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 57,500,965 | 4.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,568,799 | 4.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,435,949,677 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 13,106,291 | △0.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
