有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【投資状況】
| 平成26年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | オーストラリア | 486,169,275 | 17.66 |
| 台湾 | 431,065,410 | 15.66 | |
| 韓国 | 342,414,330 | 12.44 | |
| インド | 229,430,155 | 8.33 | |
| 中国 | 225,749,580 | 8.20 | |
| シンガポール | 203,857,886 | 7.41 | |
| タイ | 176,769,500 | 6.42 | |
| インドネシア | 132,817,250 | 4.82 | |
| ニュージーランド | 108,090,410 | 3.93 | |
| 香港 | 93,993,690 | 3.41 | |
| ケイマン諸島 | 79,564,800 | 2.89 | |
| マレーシア | 60,995,086 | 2.22 | |
| バミューダ | 44,677,500 | 1.62 | |
| 小計 | 2,615,594,872 | 95.01 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 95,662,381 | 3.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,691,545 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 2,752,948,798 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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