- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
(1)【投資状況】
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | オーストラリア | 381,178,550 | 20.75 |
| 中国 | 366,174,360 | 19.93 | |
| 韓国 | 318,754,760 | 17.35 | |
| 香港 | 198,917,590 | 10.83 | |
| 台湾 | 185,894,423 | 10.12 | |
| マレーシア | 79,414,191 | 4.32 | |
| ケイマン諸島 | 66,383,250 | 3.61 | |
| インド | 48,124,980 | 2.62 | |
| インドネシア | 47,273,600 | 2.57 | |
| シンガポール | 39,886,668 | 2.17 | |
| タイ | 38,313,000 | 2.09 | |
| バミューダ | 17,368,470 | 0.95 | |
| 小計 | 1,787,683,842 | 97.32 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 22,763,920 | 1.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,481,097 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 1,836,928,859 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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