- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【投資状況】
| 平成28年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | オーストラリア | 386,206,436 | 18.95 |
| 台湾 | 330,956,022 | 16.24 | |
| 香港 | 292,747,750 | 14.37 | |
| 韓国 | 249,909,303 | 12.26 | |
| ニュージーランド | 117,453,900 | 5.76 | |
| 中国 | 109,823,000 | 5.39 | |
| ケイマン諸島 | 101,935,000 | 5.00 | |
| シンガポール | 95,703,743 | 4.70 | |
| インド | 60,127,320 | 2.95 | |
| インドネシア | 50,995,200 | 2.50 | |
| マレーシア | 40,244,992 | 1.98 | |
| タイ | 19,471,920 | 0.96 | |
| 小計 | 1,855,574,586 | 91.07 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 88,830,805 | 4.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,223,805 | 4.57 |
| 合計(純資産総額) | 2,037,629,196 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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