- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | オーストラリア | 434,706,903 | 22.04 |
| 台湾 | 338,074,736 | 17.14 | |
| 香港 | 252,546,084 | 12.80 | |
| 韓国 | 239,821,581 | 12.16 | |
| ケイマン諸島 | 151,352,577 | 7.67 | |
| シンガポール | 127,718,397 | 6.47 | |
| 中国 | 117,153,120 | 5.94 | |
| インド | 62,413,925 | 3.16 | |
| タイ | 29,856,000 | 1.51 | |
| マレーシア | 27,861,922 | 1.41 | |
| ニュージーランド | 25,665,250 | 1.30 | |
| インドネシア | 21,209,850 | 1.08 | |
| バミューダ | 18,142,740 | 0.92 | |
| 小計 | 1,846,523,085 | 93.61 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 48,019,712 | 2.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,132,202 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,972,674,999 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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