有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年11月14日現在) | 当期 (2014年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,907,747 | 33,627,194 |
| 投資証券 | 4,191,952,470 | 3,711,362,947 |
| 未収利息 | 67 | 36 |
| 流動資産合計 | 4,237,860,284 | 3,744,990,177 |
| 資産合計 | 4,237,860,284 | 3,744,990,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,729,699 | 13,214,102 |
| 未払受託者報酬 | 348,584 | 289,595 |
| 未払委託者報酬 | 10,108,865 | 8,398,211 |
| その他未払費用 | 553,049 | 452,705 |
| 流動負債合計 | 16,740,197 | 22,354,613 |
| 負債合計 | 16,740,197 | 22,354,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,237,961,639 | 5,185,231,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,016,841,552 | △1,462,595,596 |
| (分配準備積立金) | 232,978,872 | 210,487,009 |
| 元本等合計 | 4,221,120,087 | 3,722,635,564 |
| 純資産合計 | 4,221,120,087 | 3,722,635,564 |
| 負債純資産合計 | 4,237,860,284 | 3,744,990,177 |
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