有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月16日現在) | 当期 (平成28年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,788,533 | 16,995,155 |
| 投資証券 | 2,766,426,005 | 2,138,547,293 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 2,784,214,551 | 2,155,542,448 |
| 資産合計 | 2,784,214,551 | 2,155,542,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,270,674 | 878,205 |
| 未払受託者報酬 | 227,980 | 179,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,365 | 5,212,373 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 351,059 | 276,767 |
| 流動負債合計 | 9,461,078 | 6,547,131 |
| 負債合計 | 9,461,078 | 6,547,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,563,227,056 | 3,173,313,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,473,583 | △1,024,318,364 |
| (分配準備積立金) | 620,001,193 | 540,526,616 |
| 元本等合計 | 2,774,753,473 | 2,148,995,317 |
| 純資産合計 | 2,774,753,473 | 2,148,995,317 |
| 負債純資産合計 | 2,784,214,551 | 2,155,542,448 |
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