有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月16日現在) | 当期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,995,155 | 41,107,716 |
| 投資証券 | 2,138,547,293 | 2,145,078,426 |
| 流動資産合計 | 2,155,542,448 | 2,186,186,142 |
| 資産合計 | 2,155,542,448 | 2,186,186,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 878,205 | 2,522,161 |
| 未払受託者報酬 | 179,740 | 183,805 |
| 未払委託者報酬 | 5,212,373 | 5,330,275 |
| 未払利息 | 46 | 104 |
| その他未払費用 | 276,767 | 283,027 |
| 流動負債合計 | 6,547,131 | 8,319,372 |
| 負債合計 | 6,547,131 | 8,319,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,173,313,681 | 3,039,906,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,024,318,364 | △862,039,817 |
| (分配準備積立金) | 540,526,616 | 507,221,892 |
| 元本等合計 | 2,148,995,317 | 2,177,866,770 |
| 純資産合計 | 2,148,995,317 | 2,177,866,770 |
| 負債純資産合計 | 2,155,542,448 | 2,186,186,142 |
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