有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月14日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,110,598 | 17,788,533 |
| 投資証券 | 3,513,766,992 | 2,766,426,005 |
| 未収利息 | 34 | 13 |
| 流動資産合計 | 3,550,877,624 | 2,784,214,551 |
| 資産合計 | 3,550,877,624 | 2,784,214,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,082,781 | 2,270,674 |
| 未払受託者報酬 | 268,030 | 227,980 |
| 未払委託者報酬 | 7,772,718 | 6,611,365 |
| その他未払費用 | 412,731 | 351,059 |
| 流動負債合計 | 12,536,260 | 9,461,078 |
| 負債合計 | 12,536,260 | 9,461,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,847,084,092 | 3,563,227,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,742,728 | △788,473,583 |
| (分配準備積立金) | 692,343,665 | 620,001,193 |
| 元本等合計 | 3,538,341,364 | 2,774,753,473 |
| 純資産合計 | 3,538,341,364 | 2,774,753,473 |
| 負債純資産合計 | 3,550,877,624 | 2,784,214,551 |
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