有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月14日現在) | 当期 (平成29年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,107,716 | 52,569,111 |
| 投資証券 | 2,145,078,426 | 2,427,685,741 |
| 流動資産合計 | 2,186,186,142 | 2,480,254,852 |
| 資産合計 | 2,186,186,142 | 2,480,254,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,522,161 | 21,037,600 |
| 未払受託者報酬 | 183,805 | 188,189 |
| 未払委託者報酬 | 5,330,275 | 5,457,582 |
| 未払利息 | 104 | 130 |
| その他未払費用 | 283,027 | 289,787 |
| 流動負債合計 | 8,319,372 | 26,973,288 |
| 負債合計 | 8,319,372 | 26,973,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,039,906,587 | 2,750,317,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,039,817 | △297,036,386 |
| (分配準備積立金) | 507,221,892 | 453,056,368 |
| 元本等合計 | 2,177,866,770 | 2,453,281,564 |
| 純資産合計 | 2,177,866,770 | 2,453,281,564 |
| 負債純資産合計 | 2,186,186,142 | 2,480,254,852 |
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