有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年5月14日現在) | 当期 (2014年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,627,194 | 44,244,816 |
| 投資証券 | 3,711,362,947 | 3,568,486,967 |
| 未収入金 | - | 46,460,000 |
| 未収利息 | 36 | 35 |
| 流動資産合計 | 3,744,990,177 | 3,659,191,818 |
| 資産合計 | 3,744,990,177 | 3,659,191,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,000 |
| 未払解約金 | 13,214,102 | 31,166,874 |
| 未払受託者報酬 | 289,595 | 292,786 |
| 未払委託者報酬 | 8,398,211 | 8,490,745 |
| その他未払費用 | 452,705 | 450,859 |
| 流動負債合計 | 22,354,613 | 40,405,264 |
| 負債合計 | 22,354,613 | 40,405,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,185,231,160 | 4,349,918,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,462,595,596 | △731,131,896 |
| (分配準備積立金) | 210,487,009 | 450,789,881 |
| 元本等合計 | 3,722,635,564 | 3,618,786,554 |
| 純資産合計 | 3,722,635,564 | 3,618,786,554 |
| 負債純資産合計 | 3,744,990,177 | 3,659,191,818 |
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