有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月14日現在) | 当期 (平成27年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,244,816 | 37,110,598 |
| 投資証券 | 3,568,486,967 | 3,513,766,992 |
| 未収入金 | 46,460,000 | - |
| 未収利息 | 35 | 34 |
| 流動資産合計 | 3,659,191,818 | 3,550,877,624 |
| 資産合計 | 3,659,191,818 | 3,550,877,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,000 | - |
| 未払解約金 | 31,166,874 | 4,082,781 |
| 未払受託者報酬 | 292,786 | 268,030 |
| 未払委託者報酬 | 8,490,745 | 7,772,718 |
| その他未払費用 | 450,859 | 412,731 |
| 流動負債合計 | 40,405,264 | 12,536,260 |
| 負債合計 | 40,405,264 | 12,536,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,349,918,450 | 3,847,084,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,131,896 | △308,742,728 |
| (分配準備積立金) | 450,789,881 | 692,343,665 |
| 元本等合計 | 3,618,786,554 | 3,538,341,364 |
| 純資産合計 | 3,618,786,554 | 3,538,341,364 |
| 負債純資産合計 | 3,659,191,818 | 3,550,877,624 |
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