有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年5月15日現在) | 当期 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,569,111 | 63,233,645 |
| 投資証券 | 2,427,685,741 | 2,401,513,791 |
| 流動資産合計 | 2,480,254,852 | 2,464,747,436 |
| 資産合計 | 2,480,254,852 | 2,464,747,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,288,517 |
| 未払解約金 | 21,037,600 | 16,814,660 |
| 未払受託者報酬 | 188,189 | 199,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,457,582 | 5,799,192 |
| 未払利息 | 130 | 165 |
| その他未払費用 | 289,787 | 307,926 |
| 流動負債合計 | 26,973,288 | 34,410,433 |
| 負債合計 | 26,973,288 | 34,410,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,317,950 | 2,257,703,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,036,386 | 172,633,546 |
| (分配準備積立金) | 453,056,368 | 736,037,216 |
| 元本等合計 | 2,453,281,564 | 2,430,337,003 |
| 純資産合計 | 2,453,281,564 | 2,430,337,003 |
| 負債純資産合計 | 2,480,254,852 | 2,464,747,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
