有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年10月25日現在) | 第7期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,741,056 | 23,280,012 |
| 投資証券 | 904,428,406 | 1,327,696,055 |
| 親投資信託受益証券 | 10,220,560 | 10,225,583 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産合計 | 934,390,038 | 1,391,201,656 |
| 資産合計 | 934,390,038 | 1,391,201,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 599,293 | 1,561,895 |
| 未払受託者報酬 | 255,440 | 365,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,568,384 | 7,966,819 |
| その他未払費用 | 526,308 | 544,270 |
| 流動負債合計 | 6,949,425 | 10,438,442 |
| 負債合計 | 6,949,425 | 10,438,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,408,882 | 2,066,013,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,208,968,269 | △685,249,800 |
| 元本等合計 | 927,440,613 | 1,380,763,214 |
| 純資産合計 | 927,440,613 | 1,380,763,214 |
| 負債純資産合計 | 934,390,038 | 1,391,201,656 |
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