有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年10月26日現在) | 第9期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,864,595 | 26,061,242 |
| 投資証券 | 1,422,150,111 | 1,096,731,391 |
| 親投資信託受益証券 | 10,225,583 | 10,225,583 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 1,467,240,298 | 1,133,018,216 |
| 資産合計 | 1,467,240,298 | 1,133,018,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 770,227 | 1,487,613 |
| 未払受託者報酬 | 427,991 | 303,028 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,068 | 6,605,946 |
| 未払利息 | - | 71 |
| その他未払費用 | 567,000 | 1,128,234 |
| 流動負債合計 | 11,095,286 | 9,524,892 |
| 負債合計 | 11,095,286 | 9,524,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,294,509 | 1,789,908,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △496,149,497 | △666,414,773 |
| 元本等合計 | 1,456,145,012 | 1,123,493,324 |
| 純資産合計 | 1,456,145,012 | 1,123,493,324 |
| 負債純資産合計 | 1,467,240,298 | 1,133,018,216 |
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