有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年10月25日現在) | 第10期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,061,242 | 30,090,881 |
| 投資証券 | 1,096,731,391 | 1,328,236,678 |
| 親投資信託受益証券 | 10,225,583 | 10,223,574 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,133,018,216 | 1,388,551,133 |
| 資産合計 | 1,133,018,216 | 1,388,551,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,487,613 | 15,040,141 |
| 未払受託者報酬 | 303,028 | 366,878 |
| 未払委託者報酬 | 6,605,946 | 7,997,855 |
| 未払利息 | 71 | 82 |
| その他未払費用 | 1,128,234 | 1,014,137 |
| 流動負債合計 | 9,524,892 | 24,419,093 |
| 負債合計 | 9,524,892 | 24,419,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,908,097 | 1,654,724,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △666,414,773 | △290,592,818 |
| 元本等合計 | 1,123,493,324 | 1,364,132,040 |
| 純資産合計 | 1,123,493,324 | 1,364,132,040 |
| 負債純資産合計 | 1,133,018,216 | 1,388,551,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
