有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (令和 2年10月26日現在) | 第14期 (令和 3年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,406,826 | 39,512,536 |
| 投資証券 | 779,727,915 | 1,158,640,259 |
| 親投資信託受益証券 | 7,207,663 | 7,200,565 |
| 流動資産合計 | 807,342,404 | 1,205,353,360 |
| 資産合計 | 807,342,404 | 1,205,353,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,052,853 | 9,634,360 |
| 未払受託者報酬 | 222,688 | 308,327 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,397 | 6,721,387 |
| 未払利息 | 55 | 75 |
| その他未払費用 | 745,813 | 901,529 |
| 流動負債合計 | 6,875,806 | 17,565,678 |
| 負債合計 | 6,875,806 | 17,565,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,661,929 | 1,189,090,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △608,195,331 | △1,302,920 |
| 元本等合計 | 800,466,598 | 1,187,787,682 |
| 純資産合計 | 800,466,598 | 1,187,787,682 |
| 負債純資産合計 | 807,342,404 | 1,205,353,360 |
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