有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年10月25日現在) | 第12期 (令和 1年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,854,695 | 32,721,300 |
| 投資証券 | 966,535,796 | 1,020,430,564 |
| 親投資信託受益証券 | 7,221,858 | 7,218,310 |
| 流動資産合計 | 992,612,349 | 1,060,370,174 |
| 資産合計 | 992,612,349 | 1,060,370,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 792,584 | 1,863,311 |
| 未払受託者報酬 | 310,534 | 289,277 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,593 | 6,306,170 |
| 未払利息 | 54 | 89 |
| その他未払費用 | 909,803 | 875,336 |
| 流動負債合計 | 8,782,568 | 9,334,183 |
| 負債合計 | 8,782,568 | 9,334,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,533,069 | 1,510,774,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,703,288 | △459,738,034 |
| 元本等合計 | 983,829,781 | 1,051,035,991 |
| 純資産合計 | 983,829,781 | 1,051,035,991 |
| 負債純資産合計 | 992,612,349 | 1,060,370,174 |
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