有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (令和 1年10月25日現在) | 第13期 (令和 2年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,721,300 | 20,406,826 |
| 投資証券 | 1,020,430,564 | 779,727,915 |
| 親投資信託受益証券 | 7,218,310 | 7,207,663 |
| 流動資産合計 | 1,060,370,174 | 807,342,404 |
| 資産合計 | 1,060,370,174 | 807,342,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,863,311 | 1,052,853 |
| 未払受託者報酬 | 289,277 | 222,688 |
| 未払委託者報酬 | 6,306,170 | 4,854,397 |
| 未払利息 | 89 | 55 |
| その他未払費用 | 875,336 | 745,813 |
| 流動負債合計 | 9,334,183 | 6,875,806 |
| 負債合計 | 9,334,183 | 6,875,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,774,025 | 1,408,661,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,738,034 | △608,195,331 |
| 元本等合計 | 1,051,035,991 | 800,466,598 |
| 純資産合計 | 1,051,035,991 | 800,466,598 |
| 負債純資産合計 | 1,060,370,174 | 807,342,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
