有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年10月25日現在) | 第11期 (平成30年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,090,881 | 18,854,695 |
| 投資証券 | 1,328,236,678 | 966,535,796 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,574 | 7,221,858 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,388,551,133 | 992,612,349 |
| 資産合計 | 1,388,551,133 | 992,612,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,040,141 | 792,584 |
| 未払受託者報酬 | 366,878 | 310,534 |
| 未払委託者報酬 | 7,997,855 | 6,769,593 |
| 未払利息 | 82 | 54 |
| その他未払費用 | 1,014,137 | 909,803 |
| 流動負債合計 | 24,419,093 | 8,782,568 |
| 負債合計 | 24,419,093 | 8,782,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,724,858 | 1,538,533,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,592,818 | △554,703,288 |
| 元本等合計 | 1,364,132,040 | 983,829,781 |
| 純資産合計 | 1,364,132,040 | 983,829,781 |
| 負債純資産合計 | 1,388,551,133 | 992,612,349 |
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