有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年10月27日現在) | 第8期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,280,012 | 34,864,595 |
| 投資証券 | 1,327,696,055 | 1,422,150,111 |
| 親投資信託受益証券 | 10,225,583 | 10,225,583 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,391,201,656 | 1,467,240,298 |
| 資産合計 | 1,391,201,656 | 1,467,240,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,561,895 | 770,227 |
| 未払受託者報酬 | 365,458 | 427,991 |
| 未払委託者報酬 | 7,966,819 | 9,330,068 |
| その他未払費用 | 544,270 | 567,000 |
| 流動負債合計 | 10,438,442 | 11,095,286 |
| 負債合計 | 10,438,442 | 11,095,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,013,014 | 1,952,294,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,249,800 | △496,149,497 |
| 元本等合計 | 1,380,763,214 | 1,456,145,012 |
| 純資産合計 | 1,380,763,214 | 1,456,145,012 |
| 負債純資産合計 | 1,391,201,656 | 1,467,240,298 |
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