有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 350,440,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,603,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,739,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1435円 (11,435円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,219,912,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,938,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,036,973,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,405,782,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3490円 |
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