有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,833,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,351,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,374,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0657円 (10,657円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,133,136,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,848,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,992,288,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,849,691,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3128円 |
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