有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,367,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,802,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,357,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0411円 (10,411円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,461,090,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,449,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,305,641,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,214,680,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2545円 |
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