有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,484,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,053,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,750,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0707円 (10,707円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,007,030,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,270,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,859,759,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,243,284,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3809円 |
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