有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,452,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,090,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,763,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9501円 (9,501円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,050,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,745,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,305,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,588,853,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2555円 |
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