有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,041,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,621,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,365,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9826円 (9,826円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,813,427,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,073,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,722,354,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,232,279,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391円 |
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