有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/18-2023/05/17)
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,244,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,833,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,583,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1946円 (11,946円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,468,289,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,258,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,421,030,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,119,417,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6141円 |
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