メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2026/08/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	183,325,816円
Ⅱ 負債総額	486,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,839,300円
Ⅳ 発行済数量	111,252,479口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.6435円 (16,435円)

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,872,190,764円
Ⅱ 負債総額	25,427,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,846,763,113円
Ⅳ 発行済数量	1,197,665,307口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3769円

開示資料

決算

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