- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年8月23日現在 | 第12期 平成26年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,908,345 | 19,321,398 | |||
| コール・ローン | 26,890,019 | 20,243,899 | |||
| 株式 | 706,129,290 | 706,082,781 | |||
| 未収入金 | 5,330,343 | 17,009,928 | |||
| 未収配当金 | 4,477,973 | - | |||
| 流動資産合計 | 766,735,970 | 762,658,006 | |||
| 資産合計 | 766,735,970 | 762,658,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,881,109 | 7,046,066 | |||
| 未払株式払込金 | 478,051 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,425,275 | 1,562,814 | |||
| 未払解約金 | - | 477,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,646 | 242,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,978,455 | 5,908,333 | |||
| その他未払費用 | 410,482 | 20,134 | |||
| 流動負債合計 | 16,419,018 | 15,258,000 | |||
| 負債合計 | 16,419,018 | 15,258,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 885,055,131 | ※1 781,407,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 134,738,179 | ※2 △ 34,007,458 | |||
| (分配準備積立金) | 24,004,091 | 21,664,151 | |||
| 元本等合計 | 750,316,952 | 747,400,006 | |||
| 純資産合計 | 750,316,952 | 747,400,006 | |||
| 負債純資産合計 | 766,735,970 | 762,658,006 | |||
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