- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年8月23日現在 | 第18期 平成29年2月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,222,083 | 6,341,791 | |||
| コール・ローン | 15,880,852 | 46,446,954 | |||
| 株式 | 472,034,570 | 471,895,040 | |||
| 未収入金 | 40,933 | - | |||
| 未収配当金 | 2,371,785 | - | |||
| 流動資産合計 | 498,550,223 | 524,683,785 | |||
| 資産合計 | 498,550,223 | 524,683,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,243,289 | 33,844,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,613 | 166,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,152,934 | 4,042,425 | |||
| その他未払費用 | 99,545 | 13,761 | |||
| 流動負債合計 | 10,666,381 | 38,066,369 | |||
| 負債合計 | 10,666,381 | 38,066,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 520,274,101 | ※1 451,254,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 32,390,259 | ※2 35,362,638 | |||
| (分配準備積立金) | 90,290,742 | 48,451,135 | |||
| 元本等合計 | 487,883,842 | 486,617,416 | |||
| 純資産合計 | 487,883,842 | 486,617,416 | |||
| 負債純資産合計 | 498,550,223 | 524,683,785 | |||
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