- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年2月23日現在 | 第17期 平成28年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,789,826 | 8,222,083 | |||
| 金銭信託 | 8,294,918 | - | |||
| コール・ローン | 1,323,415 | 15,880,852 | |||
| 株式 | 517,860,719 | 472,034,570 | |||
| 未収入金 | - | 40,933 | |||
| 未収配当金 | - | 2,371,785 | |||
| 流動資産合計 | 555,268,878 | 498,550,223 | |||
| 資産合計 | 555,268,878 | 498,550,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 6,243,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,251 | 170,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,800,670 | 4,152,934 | |||
| その他未払費用 | 16,354 | 99,545 | |||
| 流動負債合計 | 5,015,275 | 10,666,381 | |||
| 負債合計 | 5,015,275 | 10,666,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 566,248,267 | ※1 520,274,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,994,664 | ※2 △ 32,390,259 | |||
| (分配準備積立金) | 98,458,484 | 90,290,742 | |||
| 元本等合計 | 550,253,603 | 487,883,842 | |||
| 純資産合計 | 550,253,603 | 487,883,842 | |||
| 負債純資産合計 | 555,268,878 | 498,550,223 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
