- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年8月25日現在 | 第14期 平成27年2月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,622,842 | 20,830,428 | |||
| コール・ローン | 54,541,997 | 69,458,219 | |||
| 株式 | 684,322,811 | 677,289,671 | |||
| 未収入金 | 29,580 | - | |||
| 未収配当金 | 2,640,441 | - | |||
| 流動資産合計 | 764,157,671 | 767,578,318 | |||
| 資産合計 | 764,157,671 | 767,578,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,097,230 | 38,020,581 | |||
| 未払解約金 | 1,896,443 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 243,325 | 239,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,922,150 | 5,836,941 | |||
| その他未払費用 | 160,823 | 19,906 | |||
| 流動負債合計 | 35,319,971 | 44,117,276 | |||
| 負債合計 | 35,319,971 | 44,117,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 677,430,759 | ※1 633,676,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,406,941 | 89,784,677 | |||
| (分配準備積立金) | 78,131,383 | 113,535,683 | |||
| 元本等合計 | 728,837,700 | 723,461,042 | |||
| 純資産合計 | 728,837,700 | 723,461,042 | |||
| 負債純資産合計 | 764,157,671 | 767,578,318 | |||
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