- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年2月23日現在 | 第19期 平成29年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,341,791 | 47,596,875 | |||
| コール・ローン | 46,446,954 | 17,511,232 | |||
| 株式 | 471,895,040 | 402,300,873 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,169 | |||
| 未収入金 | - | 17,368 | |||
| 未収配当金 | - | 1,861,146 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 6,535,398 | |||
| 流動資産合計 | 524,683,785 | 475,836,061 | |||
| 資産合計 | 524,683,785 | 475,836,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,727 | |||
| 未払収益分配金 | 33,844,108 | 8,994,801 | |||
| 未払解約金 | - | 194,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,075 | 156,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,042,425 | 3,812,022 | |||
| その他未払費用 | 13,761 | 79,786 | |||
| 流動負債合計 | 38,066,369 | 13,268,449 | |||
| 負債合計 | 38,066,369 | 13,268,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 451,254,778 | ※1 408,854,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,362,638 | 53,713,013 | |||
| (分配準備積立金) | 48,451,135 | 63,662,010 | |||
| 元本等合計 | 486,617,416 | 462,567,612 | |||
| 純資産合計 | 486,617,416 | 462,567,612 | |||
| 負債純資産合計 | 524,683,785 | 475,836,061 | |||
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