- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年2月23日現在 | 第15期 平成27年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,830,428 | 18,699,706 | |||
| コール・ローン | 69,458,219 | 26,876,393 | |||
| 株式 | 677,289,671 | 546,998,998 | |||
| 未収入金 | - | 19,571,392 | |||
| 未収配当金 | - | 4,094,418 | |||
| 流動資産合計 | 767,578,318 | 616,240,907 | |||
| 資産合計 | 767,578,318 | 616,240,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 8,246,702 | |||
| 未払収益分配金 | 38,020,581 | 5,973,182 | |||
| 未払解約金 | - | 6,119,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,848 | 244,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,836,941 | 5,949,863 | |||
| その他未払費用 | 19,906 | 350,040 | |||
| 流動負債合計 | 44,117,276 | 26,883,492 | |||
| 負債合計 | 44,117,276 | 26,883,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 633,676,365 | ※1 597,318,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 89,784,677 | ※2 △ 7,960,830 | |||
| (分配準備積立金) | 113,535,683 | 104,442,755 | |||
| 元本等合計 | 723,461,042 | 589,357,415 | |||
| 純資産合計 | 723,461,042 | 589,357,415 | |||
| 負債純資産合計 | 767,578,318 | 616,240,907 | |||
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