- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年2月24日現在 | 第13期 平成26年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,321,398 | 22,622,842 | |||
| コール・ローン | 20,243,899 | 54,541,997 | |||
| 株式 | 706,082,781 | 684,322,811 | |||
| 未収入金 | 17,009,928 | 29,580 | |||
| 未収配当金 | - | 2,640,441 | |||
| 流動資産合計 | 762,658,006 | 764,157,671 | |||
| 資産合計 | 762,658,006 | 764,157,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,046,066 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,562,814 | 27,097,230 | |||
| 未払解約金 | 477,900 | 1,896,443 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,753 | 243,325 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,908,333 | 5,922,150 | |||
| その他未払費用 | 20,134 | 160,823 | |||
| 流動負債合計 | 15,258,000 | 35,319,971 | |||
| 負債合計 | 15,258,000 | 35,319,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 781,407,464 | ※1 677,430,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,007,458 | ※2 51,406,941 | |||
| (分配準備積立金) | 21,664,151 | 78,131,383 | |||
| 元本等合計 | 747,400,006 | 728,837,700 | |||
| 純資産合計 | 747,400,006 | 728,837,700 | |||
| 負債純資産合計 | 762,658,006 | 764,157,671 | |||
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