- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年8月24日現在 | 第16期 平成28年2月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,699,706 | 27,789,826 | |||
| 金銭信託 | - | 8,294,918 | |||
| コール・ローン | 26,876,393 | 1,323,415 | |||
| 株式 | 546,998,998 | 517,860,719 | |||
| 未収入金 | 19,571,392 | - | |||
| 未収配当金 | 4,094,418 | - | |||
| 流動資産合計 | 616,240,907 | 555,268,878 | |||
| 資産合計 | 616,240,907 | 555,268,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,000 | |||
| 未払金 | 8,246,702 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,973,182 | - | |||
| 未払解約金 | 6,119,223 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 244,482 | 197,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,949,863 | 4,800,670 | |||
| その他未払費用 | 350,040 | 16,354 | |||
| 流動負債合計 | 26,883,492 | 5,015,275 | |||
| 負債合計 | 26,883,492 | 5,015,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 597,318,245 | ※1 566,248,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,960,830 | ※2 △ 15,994,664 | |||
| (分配準備積立金) | 104,442,755 | 98,458,484 | |||
| 元本等合計 | 589,357,415 | 550,253,603 | |||
| 純資産合計 | 589,357,415 | 550,253,603 | |||
| 負債純資産合計 | 616,240,907 | 555,268,878 | |||
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