有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

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【提出】: 2014/05/16 9:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TSMC	台湾	株式	情報技術	379,283	363.35 137,812,478	397.15 150,632,243	20.21
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	177,325	282.90 50,166,306	291.69 51,724,639	6.94
3	CATHAY FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	246,676	155.81 38,436,561	150.24 37,060,849	4.97
4	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	22,038	1,473.68 32,476,960	1,504.10 33,147,356	4.45
5	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	42,000	730.08 30,663,360	745.29 31,302,180	4.20
6	ADVANCED SEMICONDUCTOR	台湾	株式	情報技術	274,000	101.40 27,783,600	110.18 30,191,512	4.05
7	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	台湾	株式	金融	443,630	67.43 29,914,415	64.89 28,789,812	3.86
8	KING SLIDE WORKS CO LTD	台湾	株式	資本財・サービス	20,000	1,118.78 22,375,600	1,402.70 28,054,000	3.76
9	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	44,000	559.39 24,613,160	608.40 26,769,600	3.59
10	MEGA FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	297,594	81.96 24,392,292	78.92 23,487,011	3.15
11	CASETEK HOLDINGS LTD	台湾	株式	情報技術	38,000	594.88 22,605,440	554.32 21,064,160	2.83
12	MEDIGEN BIOTECHNOLOGY	台湾	株式	ヘルスケア	20,944	706.42 14,795,260	907.53 19,007,308	2.55
13	TON YI INDUSTRIAL CORP	台湾	株式	素材	151,000	103.93 15,694,185	114.92 17,352,920	2.33
14	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	台湾	株式	情報技術	94,000	179.14 16,839,160	180.49 16,966,248	2.28
15	FUBON FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	108,418	146.69 15,904,053	139.59 15,134,502	2.03
16	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	台湾	株式	情報技術	54,800	254.51 13,947,367	259.58 14,225,203	1.91
17	TWI PHARMACEUTICALS INC	台湾	株式	ヘルスケア	16,000	1,074.84 17,197,440	828.10 13,249,600	1.78
18	E.SUN FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	206,561	66.07 13,649,344	62.02 12,811,533	1.72
19	OBI PHARMA INC	台湾	株式	ヘルスケア	15,000	781.99 11,729,952	709.73 10,645,986	1.43
20	Teco Electric and Machinery	台湾	株式	資本財・サービス	90,000	114.24 10,281,960	114.58 10,312,380	1.38
21	ADVANTECH CO LTD	台湾	株式	情報技術	15,000	642.20 9,633,000	665.86 9,987,900	1.34
22	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	台湾	株式	情報技術	23,000	415.36 9,553,411	407.29 9,367,670	1.26
23	TTY BIOPHARAM CO LTD	台湾	株式	ヘルスケア	27,691	337.32 9,340,839	324.48 8,985,176	1.21
24	YUANTA FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	171,000	56.78 9,710,064	51.71 8,843,094	1.19
25	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	27,900	265.33 7,402,707	285.61 7,968,519	1.07
26	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	34,578	218.68 7,561,725	219.02 7,573,412	1.02
27	FORMOSA EPITAXY INC	台湾	株式	情報技術	116,000	66.08 7,666,648	62.86 7,292,688	0.98
28	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	台湾	株式	生活必需品	10,000	633.75 6,337,500	713.18 7,131,800	0.96
29	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	26,100	260.26 6,792,786	256.88 6,704,568	0.90
30	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	台湾	株式	資本財・サービス	7,000	983.58 6,885,060	956.54 6,695,780	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.64%
合計	95.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.03%
資本財・サービス	6.05%
一般消費財・サービス	3.21%
生活必需品	0.96%
ヘルスケア	7.34%
金融	17.55%
情報技術	55.51%
合計	95.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算