有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

【提出】: 2016/05/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	280,283	526.99 147,706,338	563.63 157,977,309	27.13
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	150,634	267.68 40,322,161	292.11 44,002,150	7.56
3	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	2,000	8,916.95 17,833,900	9,004.20 18,008,400	3.09
4	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	293,799	54.61 16,046,861	59.15 17,379,827	2.99
5	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	110,059	128.78 14,173,508	132.44 14,576,819	2.50
6	GENERAL INTERFACE SOLUTION	台湾	株式	情報技術	37,000	342.98 12,690,380	390.88 14,462,560	2.48
7	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	56,000	241.15 13,504,904	249.88 13,993,504	2.40
8	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	49,000	271.52 13,304,578	281.99 13,817,608	2.37
9	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	51,000	216.03 11,017,581	235.92 12,032,124	2.07
10	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	台湾	株式	資本財・サービス	6,650	1,790.37 11,905,961	1,745.00 11,604,250	1.99
11	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	50,620	188.46 9,539,845	225.10 11,394,815	1.96
12	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	78,418	133.84 10,495,583	138.72 10,878,733	1.87
13	LAND MARK OPTOELECTRONICS	台湾	株式	情報技術	6,000	1,954.07 11,724,477	1,800.84 10,805,040	1.86
14	BON FAME CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	18,000	599.34 10,788,162	579.34 10,428,120	1.79
15	SPORTON INTERNATIONAL INC	台湾	株式	資本財・サービス	17,000	645.65 10,976,050	596.79 10,145,430	1.74
16	ENNOCONN CORP	台湾	株式	情報技術	7,000	1,334.92 9,344,475	1,350.63 9,454,410	1.62
17	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	台湾	株式	情報技術	73,000	127.38 9,299,105	128.43 9,375,536	1.61
18	HIM INTERNATIONAL MUSIC INC	台湾	株式	一般消費財・サービス	22,000	375.17 8,253,850	399.60 8,791,310	1.51
19	PHARMAENGINE INC	台湾	株式	ヘルスケア	10,000	732.90 7,329,000	855.05 8,550,500	1.47
20	FOREST WATER ENVIRONMENTAL	台湾	株式	資本財・サービス	40,000	191.95 7,678,000	210.02 8,401,128	1.44
21	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	105,000	75.57 7,935,154	79.92 8,391,705	1.44
22	SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T	台湾	株式	資本財・サービス	18,000	474.84 8,547,261	465.91 8,386,470	1.44
23	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	4,000	1,465.80 5,863,200	1,783.39 7,133,560	1.23
24	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	107,000	60.20 6,441,668	63.16 6,759,083	1.16
25	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	17,000	362.96 6,170,320	385.64 6,555,965	1.13
26	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	7,000	881.22 6,168,575	931.83 6,522,810	1.12
27	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	12,997	486.85 6,327,654	495.58 6,441,053	1.11
28	TAIWAN MOBILE CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	17,000	352.49 5,992,330	364.70 6,199,985	1.06
29	GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL	台湾	株式	素材	101,000	57.75 5,833,710	59.85 6,045,204	1.04
30	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	4,091	1,469.29 6,010,865	1,443.11 5,903,783	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.96%
合計	95.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	6.44%
資本財・サービス	7.36%
一般消費財・サービス	8.85%
ヘルスケア	2.21%
金融	10.93%
情報技術	55.59%
電気通信サービス	4.59%
合計	95.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

開示資料

決算