有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

【提出】: 2014/11/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TSMC	台湾	株式	情報技術	351,283	450.54 158,268,799	432.59 151,963,269	20.76
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	198,604	356.43 70,789,559	350.38 69,587,664	9.51
3	CATHAY FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	179,059	186.32 33,362,452	179.85 32,205,373	4.40
4	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	20,038	1,827.31 36,615,638	1,597.55 32,011,707	4.37
5	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	台湾	株式	金融	417,525	76.75 32,045,360	73.77 30,802,698	4.21
6	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	44,000	744.92 32,776,700	673.12 29,617,500	4.05
7	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	24,000	1,060.84 25,460,280	990.84 23,780,160	3.25
8	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	104,015	179.52 18,673,556	199.60 20,761,810	2.84
9	OBI PHARMA INC	台湾	株式	ヘルスケア	13,000	1,173.99 15,261,980	1,511.28 19,646,670	2.68
10	CUB ELECPARTS INC	台湾	株式	一般消費財・サービス	15,620	1,066.04 16,651,615	1,249.32 19,514,378	2.67
11	ADVANTECH CO LTD	台湾	株式	情報技術	25,286	852.25 21,550,267	768.26 19,426,222	2.65
12	MEGA FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	210,594	93.69 19,732,447	89.03 18,749,605	2.56
13	ADVANCED SEMICONDUCTOR	台湾	株式	情報技術	144,000	136.95 19,722,024	129.59 18,662,256	2.55
14	FUBON FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	108,418	175.91 19,071,810	167.65 18,176,603	2.48
15	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	2,000	8,795.50 17,591,000	8,005.70 16,011,400	2.19
16	Teco Electric and Machinery	台湾	株式	資本財・サービス	135,000	139.83 18,877,118	116.67 15,751,125	2.15
17	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	台湾	株式	生活必需品	68,900	194.21 13,381,689	193.14 13,307,484	1.82
18	PHARMAENGINE INC	台湾	株式	ヘルスケア	12,000	865.51 10,386,193	969.30 11,631,600	1.59
19	TWI PHARMACEUTICALS INC	台湾	株式	ヘルスケア	12,000	857.26 10,287,206	958.53 11,502,360	1.57
20	AU OPTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	218,000	49.18 10,721,894	47.20 10,291,453	1.41
21	MEDIGEN BIOTECHNOLOGY	台湾	株式	ヘルスケア	15,944	432.59 6,897,295	635.43 10,131,296	1.38
22	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	34,578	258.48 8,937,721	243.04 8,403,941	1.15
23	RUENTEX INDUSTRIES LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	34,000	260.27 8,849,350	243.40 8,275,668	1.13
24	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	台湾	株式	生活必需品	10,000	802.36 8,023,650	762.87 7,628,750	1.04
25	E.SUN FINANCIAL HOLDING	台湾	株式	金融	107,138	70.00 7,500,196	66.41 7,115,570	0.97
26	SILICONWARE PRECISION	台湾	株式	情報技術	47,000	162.44 7,635,033	151.31 7,111,970	0.97
27	YUNGTAY ENGINEERING CO LTD	台湾	株式	資本財・サービス	29,000	260.99 7,568,797	244.12 7,079,480	0.97
28	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	台湾	株式	資本財・サービス	7,210	1,014.17 7,312,202	940.58 6,781,582	0.93
29	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	26,100	280.37 7,317,892	258.48 6,746,328	0.92
30	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	27,900	246.27 6,871,045	238.73 6,660,707	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.10%
合計	94.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	2.88%
資本財・サービス	4.49%
一般消費財・サービス	7.54%
生活必需品	2.86%
ヘルスケア	7.23%
金融	15.42%
情報技術	53.68%
合計	94.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

開示資料

決算